صندوق بازارگردانی ملت

لیست NAV

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

خروجی اکسل

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
161	به پرداخت ملت	1405/05/31	5,551,229	5,543,744	5,543,744	0	0	70,685	0	0	70,685	391,859,538,100
162	بانک ملت	1405/05/31	34,968,322	34,928,378	34,928,378	0	0	25,654,613	0	8,488,177	17,166,436	599,595,769,560,585
163	صندوق بازارگردانی ملت	1405/05/30	17,521,314	17,501,837	17,501,837	0	0	57,796,933	0	21,006,579	36,790,354	643,898,765,561,343
164	صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله)	1405/05/30	1,748,712	1,747,878	1,747,878	0	0	3,121,634	0	0	3,121,634	5,456,234,842,092
165	صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت (قابل معامله)	1405/05/30	2,037,462	2,037,173	2,037,173	0	0	13,465,145	0	7,063,595	6,401,550	13,041,062,067,114
166	تامین سرمایه بانک ملت	1405/05/30	1,544,228	1,541,920	1,541,920	0	0	13,192,034	0	4,850,100	8,341,934	12,862,593,091,000
167	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/05/30	12,720,871	12,709,801	12,709,801	0	0	1,778,615	0	477,795	1,300,820	16,533,163,594,357
168	واسپاری ملت	1405/05/30	9,952,392	9,945,348	9,945,348	0	0	187,341	0	13,280	174,061	1,731,097,286,697
169	بیمه ما	1405/05/30	12,502,005	12,485,151	12,485,151	0	0	326,866	0	113,632	213,234	2,662,258,598,897
170	به پرداخت ملت	1405/05/30	5,657,505	5,649,944	5,649,944	0	0	70,685	0	0	70,685	399,366,289,299
171	بانک ملت	1405/05/30	34,479,266	34,440,054	34,440,054	0	0	25,654,613	0	8,488,177	17,166,436	591,212,989,791,887
172	صندوق بازارگردانی ملت	1405/05/29	17,518,848	17,499,371	17,499,371	0	0	57,796,933	0	21,006,579	36,790,354	643,808,049,026,571
173	صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله)	1405/05/29	1,748,740	1,747,906	1,747,906	0	0	3,121,634	0	0	3,121,634	5,456,322,614,286
174	صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت (قابل معامله)	1405/05/29	2,037,493	2,037,203	2,037,203	0	0	13,465,145	0	7,063,595	6,401,550	13,041,256,926,944
175	تامین سرمایه بانک ملت	1405/05/29	1,544,273	1,541,965	1,541,965	0	0	13,192,034	0	4,850,100	8,341,934	12,862,966,456,244
176	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/05/29	12,721,059	12,709,989	12,709,989	0	0	1,778,615	0	477,795	1,300,820	16,533,407,452,581
177	واسپاری ملت	1405/05/29	9,952,487	9,945,443	9,945,443	0	0	187,341	0	13,280	174,061	1,731,113,807,956
178	بیمه ما	1405/05/29	12,501,797	12,484,942	12,484,942	0	0	326,866	0	113,632	213,234	2,662,214,224,348
179	به پرداخت ملت	1405/05/29	5,657,742	5,650,181	5,650,181	0	0	70,685	0	0	70,685	399,383,010,163
180	بانک ملت	1405/05/29	34,473,930	34,434,718	34,434,718	0	0	25,654,613	0	8,488,177	17,166,436	591,121,384,534,049
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...1133 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۸۰۵۲