لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | تامین سرمایه بانک ملت | 1405/06/04 | 1,723,365 | 1,720,790 | 1,720,790 | 0 | 0 | 13,192,034 | 0 | 4,850,100 | 8,341,934 | 14,354,714,319,213 |
| 122 | صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/06/04 | 13,316,109 | 13,304,501 | 13,304,501 | 0 | 0 | 1,778,615 | 0 | 477,795 | 1,300,820 | 17,306,760,929,364 |
| 123 | واسپاری ملت | 1405/06/04 | 10,002,585 | 9,993,619 | 9,993,619 | 0 | 0 | 187,341 | 0 | 58,280 | 129,061 | 1,289,786,430,988 |
| 124 | بیمه ما | 1405/06/04 | 13,755,606 | 13,736,949 | 13,736,949 | 0 | 0 | 326,866 | 0 | 113,632 | 213,234 | 2,929,184,628,988 |
| 125 | به پرداخت ملت | 1405/06/04 | 5,782,906 | 5,775,248 | 5,775,248 | 0 | 0 | 70,685 | 0 | 0 | 70,685 | 408,223,378,509 |
| 126 | بانک ملت | 1405/06/04 | 37,275,445 | 37,232,747 | 37,232,747 | 0 | 0 | 25,654,613 | 0 | 8,488,177 | 17,166,436 | 639,153,573,180,721 |
| 127 | صندوق بازارگردانی ملت | 1405/06/03 | 18,542,395 | 18,520,105 | 18,520,105 | 0 | 0 | 57,796,933 | 0 | 21,051,579 | 36,745,354 | 680,527,817,834,440 |
| 128 | صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله) | 1405/06/03 | 1,757,338 | 1,756,497 | 1,756,497 | 0 | 0 | 3,121,634 | 0 | 0 | 3,121,634 | 5,483,141,047,713 |
| 129 | صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت (قابل معامله) | 1405/06/03 | 2,046,997 | 2,046,715 | 2,046,715 | 0 | 0 | 13,465,145 | 0 | 7,063,595 | 6,401,550 | 13,102,149,764,804 |
| 130 | تامین سرمایه بانک ملت | 1405/06/03 | 1,674,166 | 1,671,664 | 1,671,664 | 0 | 0 | 13,192,034 | 0 | 4,850,100 | 8,341,934 | 13,944,910,324,655 |
| 131 | صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/06/03 | 12,994,624 | 12,983,306 | 12,983,306 | 0 | 0 | 1,778,615 | 0 | 477,795 | 1,300,820 | 16,888,943,565,793 |
| 132 | واسپاری ملت | 1405/06/03 | 9,992,396 | 9,983,437 | 9,983,437 | 0 | 0 | 187,341 | 0 | 58,280 | 129,061 | 1,288,472,384,374 |
| 133 | بیمه ما | 1405/06/03 | 13,408,368 | 13,390,195 | 13,390,195 | 0 | 0 | 326,866 | 0 | 113,632 | 213,234 | 2,855,244,924,416 |
| 134 | به پرداخت ملت | 1405/06/03 | 5,636,294 | 5,628,769 | 5,628,769 | 0 | 0 | 70,685 | 0 | 0 | 70,685 | 397,869,549,235 |
| 135 | بانک ملت | 1405/06/03 | 36,544,601 | 36,499,544 | 36,499,544 | 0 | 0 | 25,654,613 | 0 | 8,488,177 | 17,166,436 | 626,567,086,273,450 |
| 136 | صندوق بازارگردانی ملت | 1405/06/02 | 18,352,855 | 18,332,135 | 18,332,135 | 0 | 0 | 57,796,933 | 0 | 21,051,579 | 36,745,354 | 673,620,796,969,123 |
| 137 | صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله) | 1405/06/02 | 1,755,139 | 1,754,289 | 1,754,289 | 0 | 0 | 3,121,634 | 0 | 0 | 3,121,634 | 5,476,247,424,858 |
| 138 | صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت (قابل معامله) | 1405/06/02 | 2,044,873 | 2,044,595 | 2,044,595 | 0 | 0 | 13,465,145 | 0 | 7,063,595 | 6,401,550 | 13,088,575,979,459 |
| 139 | تامین سرمایه بانک ملت | 1405/06/02 | 1,643,534 | 1,641,079 | 1,641,079 | 0 | 0 | 13,192,034 | 0 | 4,850,100 | 8,341,934 | 13,689,770,620,757 |
| 140 | صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/06/02 | 12,691,656 | 12,680,613 | 12,680,613 | 0 | 0 | 1,778,615 | 0 | 477,795 | 1,300,820 | 16,495,194,966,905 |