لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله) | 1405/06/06 | 1,759,817 | 1,758,976 | 1,758,976 | 0 | 0 | 3,121,634 | 0 | 0 | 3,121,634 | 5,490,880,555,110 |
| 102 | صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت (قابل معامله) | 1405/06/06 | 2,049,726 | 2,049,457 | 2,049,457 | 0 | 0 | 13,465,145 | 0 | 7,063,595 | 6,401,550 | 13,119,700,396,070 |
| 103 | تامین سرمایه بانک ملت | 1405/06/06 | 1,723,265 | 1,720,690 | 1,720,690 | 0 | 0 | 13,192,034 | 0 | 4,850,100 | 8,341,934 | 14,353,882,783,726 |
| 104 | صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/06/06 | 13,315,716 | 13,304,108 | 13,304,108 | 0 | 0 | 1,778,615 | 0 | 477,795 | 1,300,820 | 17,306,250,283,463 |
| 105 | واسپاری ملت | 1405/06/06 | 10,002,337 | 9,993,371 | 9,993,371 | 0 | 0 | 187,341 | 0 | 58,280 | 129,061 | 1,289,754,452,509 |
| 106 | بیمه ما | 1405/06/06 | 13,755,962 | 13,737,306 | 13,737,306 | 0 | 0 | 326,866 | 0 | 113,632 | 213,234 | 2,929,260,642,621 |
| 107 | به پرداخت ملت | 1405/06/06 | 5,782,429 | 5,774,771 | 5,774,771 | 0 | 0 | 70,685 | 0 | 0 | 70,685 | 408,189,665,489 |
| 108 | بانک ملت | 1405/06/06 | 37,284,049 | 37,241,351 | 37,241,351 | 0 | 0 | 25,654,613 | 0 | 8,488,177 | 17,166,436 | 639,301,267,157,664 |
| 109 | صندوق بازارگردانی ملت | 1405/06/05 | 18,911,392 | 18,890,176 | 18,890,176 | 0 | 0 | 57,796,933 | 0 | 21,051,579 | 36,745,354 | 694,126,212,707,024 |
| 110 | صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله) | 1405/06/05 | 1,759,846 | 1,759,005 | 1,759,005 | 0 | 0 | 3,121,634 | 0 | 0 | 3,121,634 | 5,490,969,385,348 |
| 111 | صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت (قابل معامله) | 1405/06/05 | 2,049,754 | 2,049,485 | 2,049,485 | 0 | 0 | 13,465,145 | 0 | 7,063,595 | 6,401,550 | 13,119,883,045,278 |
| 112 | تامین سرمایه بانک ملت | 1405/06/05 | 1,723,315 | 1,720,740 | 1,720,740 | 0 | 0 | 13,192,034 | 0 | 4,850,100 | 8,341,934 | 14,354,298,551,219 |
| 113 | صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/06/05 | 13,315,912 | 13,304,305 | 13,304,305 | 0 | 0 | 1,778,615 | 0 | 477,795 | 1,300,820 | 17,306,505,606,260 |
| 114 | واسپاری ملت | 1405/06/05 | 10,002,461 | 9,993,495 | 9,993,495 | 0 | 0 | 187,341 | 0 | 58,280 | 129,061 | 1,289,770,441,739 |
| 115 | بیمه ما | 1405/06/05 | 13,755,784 | 13,737,127 | 13,737,127 | 0 | 0 | 326,866 | 0 | 113,632 | 213,234 | 2,929,222,561,852 |
| 116 | به پرداخت ملت | 1405/06/05 | 5,782,668 | 5,775,009 | 5,775,009 | 0 | 0 | 70,685 | 0 | 0 | 70,685 | 408,206,521,989 |
| 117 | بانک ملت | 1405/06/05 | 37,279,744 | 37,237,045 | 37,237,045 | 0 | 0 | 25,654,613 | 0 | 8,488,177 | 17,166,436 | 639,227,356,593,339 |
| 118 | صندوق بازارگردانی ملت | 1405/06/04 | 18,909,410 | 18,888,194 | 18,888,194 | 0 | 0 | 57,796,933 | 0 | 21,051,579 | 36,745,354 | 694,053,366,778,182 |
| 119 | صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله) | 1405/06/04 | 1,759,874 | 1,759,033 | 1,759,033 | 0 | 0 | 3,121,634 | 0 | 0 | 3,121,634 | 5,491,058,215,693 |
| 120 | صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت (قابل معامله) | 1405/06/04 | 2,049,783 | 2,049,514 | 2,049,514 | 0 | 0 | 13,465,145 | 0 | 7,063,595 | 6,401,550 | 13,120,065,694,706 |