لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | بیمه ما | 1405/06/11 | 13,550,203 | 13,531,822 | 13,531,822 | 0 | 0 | 326,866 | 0 | 113,632 | 213,234 | 2,885,444,616,416 |
| 62 | به پرداخت ملت | 1405/06/11 | 6,344,967 | 6,336,834 | 6,336,834 | 0 | 0 | 70,685 | 0 | 0 | 70,685 | 447,919,099,518 |
| 63 | بانک ملت | 1405/06/11 | 37,875,670 | 37,831,714 | 37,831,714 | 0 | 0 | 25,654,613 | 0 | 8,488,177 | 17,166,436 | 649,435,703,154,793 |
| 64 | صندوق بازارگردانی ملت | 1405/06/10 | 19,582,812 | 19,560,521 | 19,560,521 | 0 | 0 | 57,796,933 | 0 | 21,051,579 | 36,745,354 | 718,758,267,696,618 |
| 65 | صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله) | 1405/06/10 | 1,767,550 | 1,766,705 | 1,766,705 | 0 | 0 | 3,121,634 | 0 | 0 | 3,121,634 | 5,515,007,890,418 |
| 66 | صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت (قابل معامله) | 1405/06/10 | 2,057,017 | 2,056,720 | 2,056,720 | 0 | 0 | 13,465,145 | 0 | 7,063,595 | 6,401,550 | 13,166,198,158,813 |
| 67 | تامین سرمایه بانک ملت | 1405/06/10 | 1,726,304 | 1,723,722 | 1,723,722 | 0 | 0 | 13,192,034 | 0 | 4,850,100 | 8,341,934 | 14,379,177,476,650 |
| 68 | صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/06/10 | 13,520,777 | 13,508,986 | 13,508,986 | 0 | 0 | 1,778,615 | 0 | 477,795 | 1,300,820 | 17,572,759,598,721 |
| 69 | واسپاری ملت | 1405/06/10 | 9,979,196 | 9,970,154 | 9,970,154 | 0 | 0 | 187,341 | 0 | 58,280 | 129,061 | 1,286,758,036,333 |
| 70 | بیمه ما | 1405/06/10 | 13,896,281 | 13,877,416 | 13,877,416 | 0 | 0 | 326,866 | 0 | 113,632 | 213,234 | 2,959,136,991,592 |
| 71 | به پرداخت ملت | 1405/06/10 | 6,212,482 | 6,204,452 | 6,204,452 | 0 | 0 | 70,685 | 0 | 0 | 70,685 | 438,561,690,328 |
| 72 | بانک ملت | 1405/06/10 | 38,692,517 | 38,647,548 | 38,647,548 | 0 | 0 | 25,654,613 | 0 | 8,488,177 | 17,166,436 | 663,440,667,853,763 |
| 73 | صندوق بازارگردانی ملت | 1405/06/09 | 19,483,104 | 19,461,047 | 19,461,047 | 0 | 0 | 57,796,933 | 0 | 21,051,579 | 36,745,354 | 715,103,075,710,726 |
| 74 | صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله) | 1405/06/09 | 1,765,423 | 1,764,579 | 1,764,579 | 0 | 0 | 3,121,634 | 0 | 0 | 3,121,634 | 5,508,369,774,149 |
| 75 | صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت (قابل معامله) | 1405/06/09 | 2,054,646 | 2,054,347 | 2,054,347 | 0 | 0 | 13,465,145 | 0 | 7,063,595 | 6,401,550 | 13,151,006,850,256 |
| 76 | تامین سرمایه بانک ملت | 1405/06/09 | 1,740,873 | 1,738,271 | 1,738,271 | 0 | 0 | 13,192,034 | 0 | 4,850,100 | 8,341,934 | 14,500,543,733,246 |
| 77 | صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/06/09 | 13,335,255 | 13,323,633 | 13,323,633 | 0 | 0 | 1,778,615 | 0 | 477,795 | 1,300,820 | 17,331,648,011,020 |
| 78 | واسپاری ملت | 1405/06/09 | 9,905,439 | 9,896,356 | 9,896,356 | 0 | 0 | 187,341 | 0 | 58,280 | 129,061 | 1,277,233,608,174 |
| 79 | بیمه ما | 1405/06/09 | 14,068,504 | 14,049,417 | 14,049,417 | 0 | 0 | 326,866 | 0 | 113,632 | 213,234 | 2,995,813,334,118 |
| 80 | به پرداخت ملت | 1405/06/09 | 6,078,439 | 6,070,516 | 6,070,516 | 0 | 0 | 70,685 | 0 | 0 | 70,685 | 429,094,395,194 |