صندوق بازارگردانی ملت

لیست NAV

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

خروجی اکسل

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
41	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/06/13	13,182,629	13,171,138	13,171,138	0	0	1,778,615	0	477,795	1,300,820	17,133,280,278,319
42	واسپاری ملت	1405/06/13	10,052,327	10,043,330	10,043,330	0	0	187,341	0	58,280	129,061	1,296,202,246,984
43	بیمه ما	1405/06/13	13,550,580	13,532,199	13,532,199	0	0	326,866	0	113,632	213,234	2,885,524,964,459
44	به پرداخت ملت	1405/06/13	6,344,471	6,336,338	6,336,338	0	0	70,685	0	0	70,685	447,884,069,105
45	بانک ملت	1405/06/13	37,888,125	37,844,169	37,844,169	0	0	25,654,613	0	8,488,177	17,166,436	649,649,507,517,134
46	صندوق بازارگردانی ملت	1405/06/12	19,181,234	19,159,465	19,159,465	0	0	57,796,933	0	21,051,579	36,745,354	704,021,309,630,075
47	صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله)	1405/06/12	1,769,891	1,769,045	1,769,045	0	0	3,121,634	0	0	3,121,634	5,522,310,820,686
48	صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت (قابل معامله)	1405/06/12	2,059,970	2,059,795	2,059,795	0	0	13,465,145	0	7,063,595	6,401,550	13,185,881,180,669
49	تامین سرمایه بانک ملت	1405/06/12	1,681,777	1,679,260	1,679,260	0	0	13,192,034	0	4,850,100	8,341,934	14,008,273,187,119
50	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/06/12	13,182,823	13,171,333	13,171,333	0	0	1,778,615	0	477,795	1,300,820	17,133,533,097,817
51	واسپاری ملت	1405/06/12	10,052,450	10,043,454	10,043,454	0	0	187,341	0	58,280	129,061	1,296,218,228,438
52	بیمه ما	1405/06/12	13,550,391	13,532,010	13,532,010	0	0	326,866	0	113,632	213,234	2,885,484,715,527
53	به پرداخت ملت	1405/06/12	6,344,719	6,336,586	6,336,586	0	0	70,685	0	0	70,685	447,901,584,301
54	بانک ملت	1405/06/12	37,881,846	37,837,889	37,837,889	0	0	25,654,613	0	8,488,177	17,166,436	649,541,706,815,518
55	صندوق بازارگردانی ملت	1405/06/11	19,178,373	19,156,603	19,156,603	0	0	57,796,933	0	21,051,579	36,745,354	703,916,168,768,847
56	صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله)	1405/06/11	1,769,920	1,769,074	1,769,074	0	0	3,121,634	0	0	3,121,634	5,522,400,240,002
57	صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت (قابل معامله)	1405/06/11	2,059,989	2,059,814	2,059,814	0	0	13,465,145	0	7,063,595	6,401,550	13,186,001,855,019
58	تامین سرمایه بانک ملت	1405/06/11	1,681,825	1,679,308	1,679,308	0	0	13,192,034	0	4,850,100	8,341,934	14,008,679,675,568
59	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/06/11	13,183,018	13,171,527	13,171,527	0	0	1,778,615	0	477,795	1,300,820	17,133,785,917,619
60	واسپاری ملت	1405/06/11	10,052,574	10,043,578	10,043,578	0	0	187,341	0	58,280	129,061	1,296,234,209,912
«1 234 5 6 7 8 9 10...1133 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۸۰۵۲