لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22641 | بانک ملت | 1394/12/26 | 998,968 | 998,574 | 998,574 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 199,714,828,250 |
| 22642 | صندوق بازارگردانی ملت | 1394/12/26 | 998,968 | 998,574 | 998,574 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 199,714,828,250 |
| 22643 | بانک ملت | 1394/12/25 | 999,551 | 999,251 | 999,251 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 199,850,261,675 |
| 22644 | صندوق بازارگردانی ملت | 1394/12/25 | 999,551 | 999,251 | 999,251 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 199,850,261,675 |
| 22645 | بانک ملت | 1394/12/24 | 1,000,087 | 999,782 | 999,782 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 199,956,461,996 |
| 22646 | صندوق بازارگردانی ملت | 1394/12/24 | 1,000,087 | 999,782 | 999,782 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 199,956,461,996 |
| 22647 | بانک ملت | 1394/12/23 | 999,903 | 999,903 | 999,903 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 199,980,744,465 |
| 22648 | صندوق بازارگردانی ملت | 1394/12/23 | 999,903 | 999,903 | 999,903 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 199,980,744,465 |
| 22649 | بانک ملت | 1394/12/22 | 999,910 | 999,910 | 999,910 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 199,982,176,733 |
| 22650 | صندوق بازارگردانی ملت | 1394/12/22 | 999,910 | 999,910 | 999,910 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 199,982,176,733 |
| 22651 | بانک ملت | 1394/12/21 | 999,918 | 999,918 | 999,918 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 199,983,609,003 |
| 22652 | صندوق بازارگردانی ملت | 1394/12/21 | 999,918 | 999,918 | 999,918 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 199,983,609,003 |
| 22653 | بانک ملت | 1394/12/20 | 999,925 | 999,925 | 999,925 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 199,985,041,274 |
| 22654 | صندوق بازارگردانی ملت | 1394/12/20 | 999,925 | 999,925 | 999,925 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 199,985,041,274 |
| 22655 | بانک ملت | 1394/12/19 | 999,932 | 999,932 | 999,932 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 199,986,473,546 |
| 22656 | صندوق بازارگردانی ملت | 1394/12/19 | 999,932 | 999,932 | 999,932 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 199,986,473,546 |
| 22657 | بانک ملت | 1394/12/18 | 999,939 | 999,939 | 999,939 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 199,987,905,820 |
| 22658 | صندوق بازارگردانی ملت | 1394/12/18 | 999,939 | 999,939 | 999,939 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 199,987,905,820 |
| 22659 | بانک ملت | 1394/12/17 | 999,946 | 999,946 | 999,946 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 199,989,338,096 |
| 22660 | صندوق بازارگردانی ملت | 1394/12/17 | 999,946 | 999,946 | 999,946 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 199,989,338,096 |