صندوق بازارگردانی ملت

لیست NAV

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

خروجی اکسل

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
181	صندوق بازارگردانی ملت	1405/05/28	17,516,348	17,496,870	17,496,870	0	0	57,796,933	0	21,006,579	36,790,354	643,716,042,232,915
182	واسپاری ملت	1405/05/28	9,952,582	9,945,538	9,945,538	0	0	187,341	0	13,280	174,061	1,731,130,329,236
183	صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله)	1405/05/28	1,748,768	1,747,934	1,747,934	0	0	3,121,634	0	0	3,121,634	5,456,410,386,586
184	صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت (قابل معامله)	1405/05/28	2,037,523	2,037,233	2,037,233	0	0	13,465,145	0	7,063,595	6,401,550	13,041,451,787,009
185	تامین سرمایه بانک ملت	1405/05/28	1,544,317	1,542,009	1,542,009	0	0	13,192,034	0	4,850,100	8,341,934	12,863,339,821,938
186	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/05/28	12,721,246	12,710,176	12,710,176	0	0	1,778,615	0	477,795	1,300,820	16,533,651,311,099
187	بیمه ما	1405/05/28	12,501,589	12,484,735	12,484,735	0	0	326,866	0	113,632	213,234	2,662,169,995,811
188	به پرداخت ملت	1405/05/28	5,657,978	5,650,417	5,650,417	0	0	70,685	0	0	70,685	399,399,731,047
189	بانک ملت	1405/05/28	34,468,518	34,429,307	34,429,307	0	0	25,654,613	0	8,488,177	17,166,436	591,028,488,870,189
190	صندوق بازارگردانی ملت	1405/05/27	17,321,169	17,301,985	17,301,985	0	0	57,796,933	0	21,006,579	36,790,354	636,546,166,512,949
191	صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله)	1405/05/27	1,746,214	1,745,379	1,745,379	0	0	3,121,634	0	0	3,121,634	5,448,435,731,859
192	صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت (قابل معامله)	1405/05/27	2,034,217	2,033,900	2,033,900	0	0	13,465,145	0	7,063,595	6,401,550	13,020,114,095,901
193	تامین سرمایه بانک ملت	1405/05/27	1,499,924	1,497,682	1,497,682	0	0	13,192,034	0	4,850,100	8,341,934	12,493,563,904,733
194	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/05/27	12,366,450	12,355,699	12,355,699	0	0	1,778,615	0	477,795	1,300,820	16,072,539,996,273
195	واسپاری ملت	1405/05/27	9,896,535	9,888,188	9,888,188	0	0	187,341	0	13,280	174,061	1,721,147,872,805
196	بیمه ما	1405/05/27	12,396,945	12,380,247	12,380,247	0	0	326,866	0	113,632	213,234	2,639,889,669,614
197	به پرداخت ملت	1405/05/27	5,722,056	5,714,483	5,714,483	0	0	70,685	0	0	70,685	403,928,196,841
198	بانک ملت	1405/05/27	34,101,981	34,063,363	34,063,363	0	0	25,654,613	0	8,488,177	17,166,436	584,746,547,044,923
199	صندوق بازارگردانی ملت	1405/05/26	17,321,348	17,302,543	17,302,543	0	0	57,796,933	0	21,006,579	36,790,354	636,566,676,265,620
200	صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله)	1405/05/26	1,744,082	1,743,250	1,743,250	0	0	3,121,634	0	0	3,121,634	5,441,789,490,425
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...1133 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۸۰۵۲