لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی ملت | 1405/06/17 | 19,905,074 | 19,880,227 | 19,880,227 | 0 | 0 | 57,796,933 | 0 | 21,051,579 | 36,745,354 | 730,505,991,884,845 |
| 2 | صندوق سرمایهگذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله) | 1405/06/17 | 1,778,217 | 1,777,379 | 1,777,379 | 0 | 0 | 3,121,634 | 0 | 0 | 3,121,634 | 5,548,327,203,655 |
| 3 | صندوق سرمایهگذاری آتیه ملت (قابل معامله) | 1405/06/17 | 2,063,067 | 2,062,735 | 2,062,735 | 0 | 0 | 13,465,145 | 0 | 7,063,595 | 6,401,550 | 13,204,703,529,156 |
| 4 | تامین سرمایه بانک ملت | 1405/06/17 | 1,772,106 | 1,769,453 | 1,769,453 | 0 | 0 | 13,192,034 | 0 | 4,850,100 | 8,341,934 | 14,760,658,293,308 |
| 5 | صندوق سرمایهگذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/06/17 | 14,366,752 | 14,354,193 | 14,354,193 | 0 | 0 | 1,778,615 | 0 | 477,795 | 1,300,820 | 18,672,221,450,279 |
| 6 | واسپاری ملت | 1405/06/17 | 10,274,450 | 10,265,622 | 10,265,622 | 0 | 0 | 187,341 | 0 | 58,280 | 129,061 | 1,324,891,398,668 |
| 7 | بیمه ما | 1405/06/17 | 14,347,977 | 14,328,504 | 14,328,504 | 0 | 0 | 326,866 | 0 | 113,632 | 213,234 | 3,055,324,253,125 |
| 8 | به پرداخت ملت | 1405/06/17 | 6,971,833 | 6,963,172 | 6,963,172 | 0 | 0 | 70,685 | 0 | 0 | 70,685 | 492,191,801,053 |
| 9 | بانک ملت | 1405/06/17 | 39,280,813 | 39,230,489 | 39,230,489 | 0 | 0 | 25,654,613 | 0 | 8,488,177 | 17,166,436 | 673,447,673,955,601 |
| 10 | صندوق بازارگردانی ملت | 1405/06/16 | 19,204,336 | 19,182,567 | 19,182,567 | 0 | 0 | 57,796,933 | 0 | 21,051,579 | 36,745,354 | 704,870,200,970,860 |
| 11 | صندوق سرمایهگذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله) | 1405/06/16 | 1,776,267 | 1,775,430 | 1,775,430 | 0 | 0 | 3,121,634 | 0 | 0 | 3,121,634 | 5,542,241,779,705 |
| 12 | صندوق سرمایهگذاری آتیه ملت (قابل معامله) | 1405/06/16 | 2,064,776 | 2,064,765 | 2,064,765 | 0 | 0 | 13,465,145 | 0 | 7,063,595 | 6,401,550 | 13,217,696,990,056 |
| 13 | تامین سرمایه بانک ملت | 1405/06/16 | 1,739,815 | 1,737,210 | 1,737,210 | 0 | 0 | 13,192,034 | 0 | 4,850,100 | 8,341,934 | 14,491,688,197,854 |
| 14 | صندوق سرمایهگذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/06/16 | 13,973,173 | 13,960,969 | 13,960,969 | 0 | 0 | 1,778,615 | 0 | 477,795 | 1,300,820 | 18,160,707,921,207 |
| 15 | واسپاری ملت | 1405/06/16 | 10,204,813 | 10,195,920 | 10,195,920 | 0 | 0 | 187,341 | 0 | 58,280 | 129,061 | 1,315,895,659,092 |
| 16 | بیمه ما | 1405/06/16 | 14,001,954 | 13,982,962 | 13,982,962 | 0 | 0 | 326,866 | 0 | 113,632 | 213,234 | 2,981,642,953,544 |
| 17 | به پرداخت ملت | 1405/06/16 | 6,830,636 | 6,822,078 | 6,822,078 | 0 | 0 | 70,685 | 0 | 0 | 70,685 | 482,218,617,793 |
| 18 | بانک ملت | 1405/06/16 | 37,831,495 | 37,787,582 | 37,787,582 | 0 | 0 | 25,654,613 | 0 | 8,488,177 | 17,166,436 | 648,678,108,851,609 |
| 19 | صندوق بازارگردانی ملت | 1405/06/15 | 18,806,380 | 18,785,139 | 18,785,139 | 0 | 0 | 57,796,933 | 0 | 21,051,579 | 36,745,354 | 690,266,564,439,943 |
| 20 | صندوق سرمایهگذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله) | 1405/06/15 | 1,774,157 | 1,773,309 | 1,773,309 | 0 | 0 | 3,121,634 | 0 | 0 | 3,121,634 | 5,535,621,927,721 |