صندوق بازارگردانی ملت

لیست NAV

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

خروجی اکسل

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
141	واسپاری ملت	1405/06/02	9,982,495	9,973,544	9,973,544	0	0	187,341	0	58,280	129,061	1,287,195,539,976
142	بیمه ما	1405/06/02	13,060,440	13,042,754	13,042,754	0	0	326,866	0	113,632	213,234	2,781,158,623,846
143	به پرداخت ملت	1405/06/02	5,636,530	5,629,005	5,629,005	0	0	70,685	0	0	70,685	397,886,220,941
144	بانک ملت	1405/06/02	36,182,313	36,140,569	36,140,569	0	0	25,654,613	0	8,488,177	17,166,436	620,404,767,592,381
145	صندوق بازارگردانی ملت	1405/06/01	18,072,306	18,052,008	18,052,008	0	0	57,796,933	45,000	21,051,579	36,745,354	663,327,434,784,678
146	صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله)	1405/06/01	1,753,090	1,752,252	1,752,252	0	0	3,121,634	0	0	3,121,634	5,469,890,556,491
147	صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت (قابل معامله)	1405/06/01	2,042,607	2,042,323	2,042,323	0	0	13,465,145	0	7,063,595	6,401,550	13,074,033,668,067
148	تامین سرمایه بانک ملت	1405/06/01	1,633,895	1,631,455	1,631,455	0	0	13,192,034	0	4,850,100	8,341,934	13,609,488,260,183
149	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/06/01	13,006,921	12,995,592	12,995,592	0	0	1,778,615	0	477,795	1,300,820	16,904,926,122,970
150	واسپاری ملت	1405/06/01	9,972,667	9,963,723	9,963,723	0	0	187,341	45,000	58,280	129,061	1,285,928,020,439
151	بیمه ما	1405/06/01	12,886,320	12,868,899	12,868,899	0	0	326,866	0	113,632	213,234	2,744,086,873,846
152	به پرداخت ملت	1405/06/01	5,561,737	5,554,240	5,554,240	0	0	70,685	0	0	70,685	392,601,434,554
153	بانک ملت	1405/06/01	35,566,346	35,525,515	35,525,515	0	0	25,654,613	0	8,488,177	17,166,436	609,846,479,848,128
154	صندوق بازارگردانی ملت	1405/05/31	17,774,402	17,754,553	17,754,553	0	0	57,796,933	0	21,006,579	36,790,354	653,196,307,512,261
155	صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله)	1405/05/31	1,750,952	1,750,115	1,750,115	0	0	3,121,634	0	0	3,121,634	5,463,219,787,148
156	صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت (قابل معامله)	1405/05/31	2,040,423	2,040,129	2,040,129	0	0	13,465,145	0	7,063,595	6,401,550	13,059,988,803,541
157	تامین سرمایه بانک ملت	1405/05/31	1,590,232	1,587,856	1,587,856	0	0	13,192,034	0	4,850,100	8,341,934	13,245,789,586,556
158	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/05/31	13,086,196	13,074,795	13,074,795	0	0	1,778,615	0	477,795	1,300,820	17,007,954,392,446
159	واسپاری ملت	1405/05/31	9,959,817	9,952,768	9,952,768	0	0	187,341	0	13,280	174,061	1,732,388,746,322
160	بیمه ما	1405/05/31	12,676,145	12,659,037	12,659,037	0	0	326,866	0	113,632	213,234	2,699,337,097,563
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...1133 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۸۰۵۲