لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | بانک ملت | 1405/06/09 | 38,486,305 | 38,441,839 | 38,441,839 | 0 | 0 | 25,654,613 | 0 | 8,488,177 | 17,166,436 | 659,909,366,004,569 |
| 82 | صندوق بازارگردانی ملت | 1405/06/08 | 19,309,792 | 19,288,001 | 19,288,001 | 0 | 0 | 57,796,933 | 0 | 21,051,579 | 36,745,354 | 708,744,427,959,330 |
| 83 | صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله) | 1405/06/08 | 1,762,799 | 1,761,957 | 1,761,957 | 0 | 0 | 3,121,634 | 0 | 0 | 3,121,634 | 5,500,185,654,363 |
| 84 | صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت (قابل معامله) | 1405/06/08 | 2,051,980 | 2,051,685 | 2,051,685 | 0 | 0 | 13,465,145 | 0 | 7,063,595 | 6,401,550 | 13,133,961,907,218 |
| 85 | تامین سرمایه بانک ملت | 1405/06/08 | 1,768,371 | 1,765,729 | 1,765,729 | 0 | 0 | 13,192,034 | 0 | 4,850,100 | 8,341,934 | 14,729,595,801,975 |
| 86 | صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/06/08 | 13,610,972 | 13,599,100 | 13,599,100 | 0 | 0 | 1,778,615 | 0 | 477,795 | 1,300,820 | 17,689,980,622,413 |
| 87 | واسپاری ملت | 1405/06/08 | 9,959,455 | 9,950,424 | 9,950,424 | 0 | 0 | 187,341 | 0 | 58,280 | 129,061 | 1,284,211,609,424 |
| 88 | بیمه ما | 1405/06/08 | 14,102,753 | 14,083,614 | 14,083,614 | 0 | 0 | 326,866 | 0 | 113,632 | 213,234 | 3,003,105,394,505 |
| 89 | به پرداخت ملت | 1405/06/08 | 5,927,149 | 5,919,362 | 5,919,362 | 0 | 0 | 70,685 | 0 | 0 | 70,685 | 418,410,083,522 |
| 90 | بانک ملت | 1405/06/08 | 38,082,331 | 38,038,471 | 38,038,471 | 0 | 0 | 25,654,613 | 0 | 8,488,177 | 17,166,436 | 652,984,976,885,910 |
| 91 | صندوق بازارگردانی ملت | 1405/06/07 | 19,307,191 | 19,285,400 | 19,285,400 | 0 | 0 | 57,796,933 | 0 | 21,051,579 | 36,745,354 | 708,648,852,917,899 |
| 92 | صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله) | 1405/06/07 | 1,762,828 | 1,761,986 | 1,761,986 | 0 | 0 | 3,121,634 | 0 | 0 | 3,121,634 | 5,500,274,434,853 |
| 93 | صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت (قابل معامله) | 1405/06/07 | 2,052,011 | 2,051,716 | 2,051,716 | 0 | 0 | 13,465,145 | 0 | 7,063,595 | 6,401,550 | 13,134,160,440,845 |
| 94 | تامین سرمایه بانک ملت | 1405/06/07 | 1,768,422 | 1,765,780 | 1,765,780 | 0 | 0 | 13,192,034 | 0 | 4,850,100 | 8,341,934 | 14,730,022,111,355 |
| 95 | صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/06/07 | 13,611,172 | 13,599,300 | 13,599,300 | 0 | 0 | 1,778,615 | 0 | 477,795 | 1,300,820 | 17,690,241,588,695 |
| 96 | واسپاری ملت | 1405/06/07 | 9,959,579 | 9,950,548 | 9,950,548 | 0 | 0 | 187,341 | 0 | 58,280 | 129,061 | 1,284,227,710,106 |
| 97 | بیمه ما | 1405/06/07 | 14,102,582 | 14,083,443 | 14,083,443 | 0 | 0 | 326,866 | 0 | 113,632 | 213,234 | 3,003,068,979,889 |
| 98 | به پرداخت ملت | 1405/06/07 | 5,927,390 | 5,919,603 | 5,919,603 | 0 | 0 | 70,685 | 0 | 0 | 70,685 | 418,427,118,329 |
| 99 | بانک ملت | 1405/06/07 | 38,076,707 | 38,032,847 | 38,032,847 | 0 | 0 | 25,654,613 | 0 | 8,488,177 | 17,166,436 | 652,888,430,533,827 |
| 100 | صندوق بازارگردانی ملت | 1405/06/06 | 18,913,378 | 18,892,162 | 18,892,162 | 0 | 0 | 57,796,933 | 0 | 21,051,579 | 36,745,354 | 694,199,185,936,652 |