صندوق بازارگردانی ملت

لیست NAV

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

خروجی اکسل

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت (قابل معامله)	1405/06/15	2,062,387	2,062,071	2,062,071	0	0	13,465,145	0	7,063,595	6,401,550	13,200,448,616,974
22	تامین سرمایه بانک ملت	1405/06/15	1,694,571	1,692,033	1,692,033	0	0	13,192,034	0	4,850,100	8,341,934	14,114,827,305,266
23	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/06/15	13,583,916	13,572,062	13,572,062	0	0	1,778,615	0	477,795	1,300,820	17,654,809,160,263
24	واسپاری ملت	1405/06/15	10,134,154	10,125,202	10,125,202	0	0	187,341	0	58,280	129,061	1,306,768,736,871
25	بیمه ما	1405/06/15	13,655,240	13,636,731	13,636,731	0	0	326,866	0	113,632	213,234	2,907,814,651,075
26	به پرداخت ملت	1405/06/15	6,665,492	6,657,078	6,657,078	0	0	70,685	0	0	70,685	470,555,549,811
27	بانک ملت	1405/06/15	37,037,932	36,995,199	36,995,199	0	0	25,654,613	0	8,488,177	17,166,436	635,075,718,491,962
28	صندوق بازارگردانی ملت	1405/06/14	18,922,849	18,901,319	18,901,319	0	0	57,796,933	0	21,051,579	36,745,354	694,535,641,203,973
29	صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله)	1405/06/14	1,772,184	1,771,338	1,771,338	0	0	3,121,634	0	0	3,121,634	5,529,469,434,441
30	صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت (قابل معامله)	1405/06/14	2,060,646	2,060,383	2,060,383	0	0	13,465,145	0	7,063,595	6,401,550	13,189,643,024,788
31	تامین سرمایه بانک ملت	1405/06/14	1,687,340	1,684,814	1,684,814	0	0	13,192,034	0	4,850,100	8,341,934	14,054,606,841,702
32	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/06/14	13,505,013	13,493,229	13,493,229	0	0	1,778,615	0	477,795	1,300,820	17,552,262,020,242
33	واسپاری ملت	1405/06/14	10,124,325	10,115,380	10,115,380	0	0	187,341	0	58,280	129,061	1,305,501,061,621
34	بیمه ما	1405/06/14	13,307,835	13,289,811	13,289,811	0	0	326,866	0	113,632	213,234	2,833,839,561,292
35	به پرداخت ملت	1405/06/14	6,505,945	6,497,668	6,497,668	0	0	70,685	0	0	70,685	459,287,687,213
36	بانک ملت	1405/06/14	37,302,785	37,259,396	37,259,396	0	0	25,654,613	0	8,488,177	17,166,436	639,611,031,572,674
37	صندوق بازارگردانی ملت	1405/06/13	19,184,144	19,162,375	19,162,375	0	0	57,796,933	0	21,051,579	36,745,354	704,128,241,206,950
38	صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله)	1405/06/13	1,769,863	1,769,016	1,769,016	0	0	3,121,634	0	0	3,121,634	5,522,221,401,477
39	صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت (قابل معامله)	1405/06/13	2,059,951	2,059,775	2,059,775	0	0	13,465,145	0	7,063,595	6,401,550	13,185,754,030,311
40	تامین سرمایه بانک ملت	1405/06/13	1,681,728	1,679,211	1,679,211	0	0	13,192,034	0	4,850,100	8,341,934	14,007,866,699,161
«123 4 5 6 7 8 9 10...1133 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۸۰۵۲