| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۹۹ |
۱.۱۵ |
۱۳۳,۲۴۷.۶۳ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۰۳ |
۲.۶ |
۱۵۳,۳۷۴.۶ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۹۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۶) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۰۲ |
۲.۳۲ |
۱۴۵,۲۸۸.۱۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۰۱ |
۰.۷۵ |
۳,۸۵۰.۸۸ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۹۲) |
۰.۳۳ |
(۹۶.۵۳) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۳۵ |
۱.۰۳ |
۱۳,۳۳۷.۷ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۹۴ |
۱.۵ |
۱۱۱,۳۹۲.۳۶ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۰۲ |
۲ |
۱۴۷,۰۷۳.۸۵ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۰۲ |
۱.۹۶ |
۱۵۰,۲۹۲.۹۶ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۸۹ |
۲.۰۲ |
۹۲,۹۰۴.۱۲ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۸۸ |
۲.۱۳ |
۸۸,۳۰۷.۹۳ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۳۴ |
۲.۰۴ |
۴۶۵,۰۰۲.۳۵ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
|
|