| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۰۳ |
۱.۱۶ |
۴,۱۴۷.۲۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۷۵ |
۱.۳۵ |
۵۵,۹۷۵.۳۴ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۲) |
(۵۴.۵۲) |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۸۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۱.۴۹) |
۰.۳ |
(۹۹.۵۸) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۷۱ |
۱.۷۴ |
۴۹,۰۸۴.۲۹ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۷۸) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۷.۸) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۷۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۶۸) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۷۹) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۵۸ |
۱ |
۷۳۲.۳۲ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۸۷ |
۲.۴۱ |
۸۵,۲۳۸.۳۳ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۰۵ |
۳.۳۵ |
۱۶۶,۹۱۸.۲۴ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۰۶ |
۲.۶۱ |
۱۷۱,۳۰۲.۹۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۰۶ |
۲.۲۵ |
۱۷۲,۲۲۱.۰۹ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
|
|