| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۶۲ |
۱.۶۹ |
۸۴۴.۳۸ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۴۵ |
۰.۷۲ |
۴۱۵.۶۹ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۹۸ |
۲.۰۸ |
۱۲۸,۲۵۹.۰۱ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۹۲ |
۲.۴۷ |
۱۰۴,۱۲۶.۴۵ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۹۲ |
۲.۳۹ |
۱۰۳,۹۴۴.۲۸ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۸۴ |
۱.۹۶ |
۷۷,۸۸۶.۴۵ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴) |
(۲.۴۸) |
(۷۶.۸۶) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۱.۶۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۱.۲) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۳۲) |
۱.۱۳ |
(۶۸.۸۱) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۱.۵۶) |
۰.۹۹ |
(۹۹.۶۸) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۷.۶۲ |
۲.۲ |
۴۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰.۲۱ |
(۱.۳۳) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۵۶) |
۰ |
|
|