| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۰۸ |
۲.۰۳ |
۱۸۴,۲۵۳.۴۹ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۹۹ |
۲.۶۱ |
۱۳۱,۶۱۹.۹ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۰۳ |
۲.۰۳ |
۴,۰۴۰.۹ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۱.۵۵ |
۰.۴۹ |
۲۷,۵۰۲.۴۹ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۱.۶۸ |
۰.۱۴ |
۴۲,۹۲۸.۶۵ |
۶۶.۰۱ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۴۴ |
۱.۸۳ |
۱۸,۶۲۹.۶۴ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۱۳ |
۰.۰۹ |
۵,۸۶۳.۷۴ |
۳۶.۹۵ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰.۸۴ |
(۱.۱۷) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۹۴ |
۲.۲۸ |
۱۱۰,۴۷۷.۵۸ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۶.۸۷) |
۰.۵۲ |
(۱۰۰) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۱.۶۵) |
۰ |
(۹۹.۷۷) |
۱.۰۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
|
|