| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۳.۶۹) |
(۱.۴۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۸۴ |
۰.۴۸ |
۲,۰۱۳.۷۳ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۹۱ |
۱.۷۴ |
۹۹,۲۱۵.۶۶ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۱.۱۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۶۹) |
(۸۴.۷۶) |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۹۷ |
۲.۱۱ |
۱۲۲,۴۵۹.۳۹ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۷ |
۲.۱۸ |
۱,۱۷۲.۹۷ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۱.۳۷) |
۰.۶۷ |
(۹۹.۳۴) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۳.۶۴ |
۲.۴۲ |
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۱۲ |
۲.۷۴ |
۲۰۸,۲۰۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۰.۶۱) |
۱.۸۵ |
(۸۹.۴۶) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
(۱.۳۶) |
۱.۵ |
(۹۹.۳۳) |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۲.۰۶) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۸۴) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۵۱ |
۰.۵۵ |
۵۴۲.۹۷ |
۶۳۸.۵۳ |
|
|