| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۱.۱۵ |
۰.۲۳ |
۶,۴۸۹.۳۸ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
(۰.۸۶) |
۰ |
(۹۵.۷۴) |
۰ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۱.۷۷) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۸۵) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۱) |
(۴۹.۹۹) |
(۲.۰۷) |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱.۷۲ |
۱.۱۹ |
۴۹,۷۳۳.۰۸ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۵۸) |
(۲.۶) |
(۸۸.۱۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۳.۴۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۵) |
(۴۳.۷۷) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۱.۳۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۳۶) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۵.۱۶ |
(۷.۹۹) |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۸) |
(۷۸.۸۳) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۷۹.۶۵) |
۰ |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۹) |
(۶۱.۷۸) |
|
|