| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۳.۶۴ |
۲.۴۲ |
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۱۲ |
۲.۷۴ |
۲۰۸,۲۰۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۰.۶۱) |
۱.۸۵ |
(۸۹.۴۶) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
(۱.۳۶) |
۱.۵ |
(۹۹.۳۳) |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۲.۰۶) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۸۴) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۵۱ |
۰.۵۵ |
۵۴۲.۹۷ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۹ |
۰.۴۹ |
۲,۵۰۵.۱۲ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۰۸ |
۲.۰۳ |
۱۸۴,۲۵۳.۴۹ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۹۹ |
۲.۶۱ |
۱۳۱,۶۱۹.۹ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۰۳ |
۲.۰۳ |
۴,۰۴۰.۹ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۱.۵۵ |
۰.۴۹ |
۲۷,۵۰۲.۴۹ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۱.۶۸ |
۰.۱۴ |
۴۲,۹۲۸.۶۵ |
۶۶.۰۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۴۴ |
۱.۸۳ |
۱۸,۶۲۹.۶۴ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
|
|