صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۸۰۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۴۸۶,۶۷۵,۵۷۶ | ۶۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۵۴,۹۰۰ | ۲.۰۸ % | ۷,۱۳۲,۷۰۲ | ۱ % | ۱۱۲,۴۷۶,۳۲۵ | ۱۵.۸۵ % | ۱۴,۹۵۵,۰۷۰ | ۲.۱۱ % | ۷۳,۷۶۶,۹۹۵ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۴۷۲,۹۳۹,۱۷۰ | ۶۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۹۳,۴۸۷ | ۲.۱۳ % | ۸,۱۲۶,۸۱۳ | ۱.۱۷ % | ۷۱,۲۷۶,۳۵۷ | ۱۰.۲۵ % | ۵۵,۹۹۳,۴۹۰ | ۸.۰۵ % | ۷۲,۱۷۴,۳۶۰ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۴۷۲,۹۳۹,۱۷۰ | ۶۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۳,۲۹۷ | ۲.۱۳ % | ۸,۱۲۶,۴۰۸ | ۱.۱۷ % | ۷۰,۸۱۴,۳۲۹ | ۱۰.۱۹ % | ۵۶,۳۸۴,۹۱۸ | ۸.۱۱ % | ۷۲,۱۷۴,۳۶۰ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۴۷۲,۹۳۹,۱۷۰ | ۶۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۷۳,۱۲۰ | ۲.۱۳ % | ۸,۱۶۳,۴۰۰ | ۱.۱۷ % | ۷۰,۷۷۴,۴۱۲ | ۱۰.۱۸ % | ۵۶,۳۱۶,۹۵۲ | ۸.۱ % | ۷۲,۱۷۴,۳۶۰ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۴۵۹,۷۷۰,۲۳۵ | ۶۵.۰۴ % | ۶۱,۲۸۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۲۹,۰۰۹ | ۷.۸۷ % | ۱۴,۷۳۳,۰۸۲ | ۲.۰۸ % | ۹۰,۴۶۹,۶۹۴ | ۱۲.۸ % | ۱۳,۹۸۹,۵۲۲ | ۱.۹۸ % | ۷۲,۲۹۹,۷۵۷ | ۱۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۴۵۲,۶۵۱,۹۳۸ | ۶۷.۰۹ % | ۶۳,۱۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۹۴,۷۵۷ | ۲.۳۷ % | ۱۴,۷۳۳,۰۸۲ | ۲.۱۸ % | ۹۰,۱۷۳,۱۳۷ | ۱۳.۳۷ % | ۱۴,۴۲۹,۶۰۳ | ۲.۱۴ % | ۸۶,۶۴۵,۹۱۰ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۴۴۲,۱۲۱,۴۳۰ | ۶۶.۵۴ % | ۶۵,۱۳۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۸۵,۰۰۱ | ۲.۴۱ % | ۱۴,۷۳۳,۰۸۲ | ۲.۲۲ % | ۸۹,۴۱۵,۱۵۶ | ۱۳.۴۶ % | ۱۵,۱۵۶,۶۳۶ | ۲.۲۸ % | ۸۷,۰۰۱,۵۱۳ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۴۳۱,۶۱۹,۲۰۷ | ۶۵.۹۴ % | ۶۷,۱۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۷۵,۲۶۱ | ۲.۴۴ % | ۱۴,۷۳۳,۰۸۲ | ۲.۲۵ % | ۹۰,۸۶۲,۰۴۶ | ۱۳.۸۸ % | ۱۳,۸۱۵,۸۷۲ | ۲.۱۱ % | ۸۷,۵۳۵,۴۱۰ | ۱۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۴۲۳,۰۹۹,۸۷۶ | ۶۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۶۵,۴۰۸ | ۲.۴۶ % | ۱۴,۷۳۳,۰۸۲ | ۲.۲۷ % | ۹۳,۲۵۴,۱۴۶ | ۱۴.۳۸ % | ۱۴,۶۶۶,۲۹۵ | ۲.۲۶ % | ۸۶,۷۷۲,۵۵۶ | ۱۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۴۲۳,۰۹۹,۸۷۶ | ۶۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۵۵,۵۶۸ | ۲.۴۶ % | ۱۴,۷۳۳,۰۸۲ | ۲.۲۷ % | ۹۳,۱۶۳,۰۷۸ | ۱۴.۳۷ % | ۱۴,۶۶۸,۵۰۲ | ۲.۲۶ % | ۸۶,۷۷۲,۵۵۶ | ۱۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |