اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱,۸۵۱,۱۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۹,۱۴۸,۸۴۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۰۸,۴۰۵,۶۳۸,۲۳۵,۸۷۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۸۳۷,۰۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۸۲۲,۳۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۸۲۲,۳۱۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 12,837,087 | 12,822,318 | 12,822,318 | ۰ | ۰ | ۴۵,۸۵۷,۷۳۳ | ۰ | ۱۴,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۱,۸۵۱,۱۵۴ | ۴۰۸,۴۰۵,۶۳۸,۲۳۵,۸۷۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 12,582,124 | 12,567,711 | 12,567,711 | ۰ | ۰ | ۴۵,۸۵۷,۷۳۳ | ۰ | ۱۴,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۱,۸۵۱,۱۵۴ | ۴۰۰,۲۹۶,۰۹۳,۱۷۴,۶۱۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 12,581,205 | 12,566,792 | 12,566,792 | ۰ | ۰ | ۴۵,۸۵۷,۷۳۳ | ۰ | ۱۴,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۱,۸۵۱,۱۵۴ | ۴۰۰,۲۶۶,۸۲۸,۸۶۵,۷۶۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 12,580,286 | 12,565,873 | 12,565,873 | ۰ | ۰ | ۴۵,۸۵۷,۷۳۳ | ۰ | ۱۴,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۱,۸۵۱,۱۵۴ | ۴۰۰,۲۳۷,۵۶۷,۲۶۵,۴۷۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 12,457,055 | 12,442,825 | 12,442,825 | ۰ | ۰ | ۴۵,۸۵۷,۷۳۳ | ۰ | ۱۴,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۱,۸۵۱,۱۵۴ | ۳۹۶,۳۱۸,۳۳۱,۶۷۹,۸۱۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 12,412,020 | 12,397,856 | 12,397,856 | ۰ | ۰ | ۴۵,۸۵۷,۷۳۳ | ۰ | ۱۴,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۱,۸۵۱,۱۵۴ | ۳۹۴,۸۸۶,۰۲۱,۱۴۶,۶۵۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 12,304,884 | 12,290,878 | 12,290,878 | ۰ | ۰ | ۴۵,۸۵۷,۷۳۳ | ۰ | ۱۴,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۱,۸۵۱,۱۵۴ | ۳۹۱,۴۷۸,۶۵۱,۱۹۵,۰۷۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 12,344,867 | 12,330,802 | 12,330,802 | ۰ | ۰ | ۴۵,۸۵۷,۷۳۳ | ۰ | ۱۴,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۱,۸۵۱,۱۵۴ | ۳۹۲,۷۵۰,۲۶۳,۵۵۹,۷۲۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 12,540,679 | 12,526,322 | 12,526,322 | ۰ | ۰ | ۴۵,۸۵۷,۷۳۳ | ۰ | ۱۴,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۱,۸۵۱,۱۵۴ | ۳۹۸,۹۷۷,۸۲۲,۱۲۴,۱۹۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 12,539,764 | 12,525,407 | 12,525,407 | ۰ | ۰ | ۴۵,۸۵۷,۷۳۳ | ۰ | ۱۴,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۱,۸۵۱,۱۵۴ | ۳۹۸,۹۴۸,۶۵۹,۴۷۶,۴۵۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 12,538,761 | 12,524,404 | 12,524,404 | ۰ | ۰ | ۴۵,۸۵۷,۷۳۳ | ۰ | ۱۴,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۱,۸۵۱,۱۵۴ | ۳۹۸,۹۱۶,۷۲۶,۹۴۳,۸۶۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 12,725,870 | 12,711,241 | 12,711,241 | ۰ | ۰ | ۴۵,۸۵۷,۷۳۳ | ۰ | ۱۴,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۱,۸۵۱,۱۵۴ | ۴۰۴,۸۶۷,۶۸۶,۲۱۰,۰۷۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 12,489,000 | 12,474,715 | 12,474,715 | ۰ | ۰ | ۴۵,۸۵۷,۷۳۳ | ۰ | ۱۴,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۱,۸۵۱,۱۵۴ | ۳۹۷,۳۳۴,۰۷۲,۶۶۸,۷۲۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 12,488,092 | 12,473,807 | 12,473,807 | ۰ | ۰ | ۴۵,۸۵۷,۷۳۳ | ۰ | ۱۴,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۱,۸۵۱,۱۵۴ | ۳۹۷,۳۰۵,۱۵۵,۷۰۴,۹۱۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 12,419,419 | 12,405,247 | 12,405,247 | ۰ | ۰ | ۴۵,۸۵۷,۷۳۳ | ۰ | ۱۴,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۱,۸۵۱,۱۵۴ | ۳۹۵,۱۲۱,۴۲۵,۴۸۵,۴۱۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 12,390,933 | 12,376,792 | 12,376,792 | ۰ | ۰ | ۴۵,۸۵۷,۷۳۳ | ۰ | ۱۴,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۱,۸۵۱,۱۵۴ | ۳۹۴,۲۱۵,۱۰۹,۵۲۴,۲۹۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 12,390,214 | 12,376,073 | 12,376,073 | ۰ | ۰ | ۴۵,۸۵۷,۷۳۳ | ۰ | ۱۴,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۱,۸۵۱,۱۵۴ | ۳۹۴,۱۹۲,۲۰۷,۸۵۲,۰۲۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 12,389,303 | 12,375,162 | 12,375,162 | ۰ | ۰ | ۴۵,۸۵۷,۷۳۳ | ۰ | ۱۴,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۱,۸۵۱,۱۵۴ | ۳۹۴,۱۶۳,۱۸۴,۴۲۷,۹۴۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 12,407,582 | 12,393,410 | 12,393,410 | ۰ | ۰ | ۴۵,۸۵۷,۷۳۳ | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۱,۸۵۱,۱۵۴ | ۳۹۴,۷۴۴,۴۱۲,۶۹۸,۷۳۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 12,121,231 | 12,107,402 | 12,107,402 | ۰ | ۳۱,۴۴۰ | ۴۵,۸۵۷,۷۳۳ | ۰ | ۱۲,۸۲۶,۵۷۹ | ۳۳,۰۳۱,۱۵۴ | ۳۹۹,۹۲۱,۴۶۳,۵۲۶,۴۲۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||