انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۳,۳۹۱,۰۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۶۰۸,۹۶۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۰۰,۸۷۳,۴۹۲,۰۶۹,۸۰۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۰۱۴,۱۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۹۹۵,۰۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۹۹۵,۰۵۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 18,014,158 | 17,995,054 | 17,995,054 | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۹۷,۶۱۴ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۳,۳۹۱,۰۳۵ | ۶۰۰,۸۷۳,۴۹۲,۰۶۹,۸۰۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 18,011,665 | 17,992,562 | 17,992,562 | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۹۷,۶۱۴ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۳,۳۹۱,۰۳۵ | ۶۰۰,۷۹۰,۲۶۶,۴۴۵,۱۲۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 18,009,177 | 17,990,074 | 17,990,074 | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۹۷,۶۱۴ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۳,۳۹۱,۰۳۵ | ۶۰۰,۷۰۷,۱۹۰,۵۷۰,۲۸۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 17,669,392 | 17,650,805 | 17,650,805 | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۹۷,۶۱۴ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۳,۳۹۱,۰۳۵ | ۵۸۹,۳۷۸,۶۵۳,۴۸۲,۹۱۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 17,666,908 | 17,648,321 | 17,648,321 | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۹۷,۶۱۴ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۳,۳۹۱,۰۳۵ | ۵۸۹,۲۹۵,۷۰۶,۰۵۹,۹۶۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 17,334,473 | 17,315,580 | 17,315,580 | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۹۷,۶۱۴ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۳,۳۹۱,۰۳۵ | ۵۷۸,۱۸۵,۱۴۱,۶۰۸,۰۷۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 17,020,964 | 17,002,536 | 17,002,536 | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۹۷,۶۱۴ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۳,۳۹۱,۰۳۵ | ۵۶۷,۷۳۲,۲۶۷,۵۸۰,۳۲۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 17,022,048 | 17,003,704 | 17,003,704 | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۹۷,۶۱۴ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۳,۳۹۱,۰۳۵ | ۵۶۷,۷۷۱,۲۶۰,۹۲۹,۰۰۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 17,019,557 | 17,001,213 | 17,001,213 | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۹۷,۶۱۴ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۳,۳۹۱,۰۳۵ | ۵۶۷,۶۸۸,۰۸۳,۰۷۴,۸۹۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 17,017,072 | 16,998,728 | 16,998,728 | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۹۷,۶۱۴ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۳,۳۹۱,۰۳۵ | ۵۶۷,۶۰۵,۱۱۰,۹۰۱,۴۵۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 17,295,936 | 17,277,351 | 17,277,351 | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۹۷,۶۱۴ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۳,۳۹۱,۰۳۵ | ۵۷۶,۹۰۸,۶۳۰,۷۹۷,۸۰۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 17,351,458 | 17,332,583 | 17,332,583 | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۹۷,۶۱۴ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۳,۳۹۱,۰۳۵ | ۵۷۸,۷۵۲,۸۷۳,۱۱۶,۲۱۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 17,626,485 | 17,607,210 | 17,607,210 | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۹۷,۶۱۴ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۳,۳۹۱,۰۳۵ | ۵۸۷,۹۲۲,۹۵۷,۳۵۰,۴۰۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 16,378,924 | 16,360,341 | 16,360,341 | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۹۷,۶۱۴ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۳,۳۹۱,۰۳۵ | ۵۴۶,۲۸۸,۷۱۸,۲۱۵,۳۸۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 16,379,455 | 16,360,943 | 16,360,943 | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۹۷,۶۱۴ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۳,۳۹۱,۰۳۵ | ۵۴۶,۳۰۸,۸۳۰,۷۶۴,۳۶۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 16,377,191 | 16,358,679 | 16,358,679 | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۹۷,۶۱۴ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۳,۳۹۱,۰۳۵ | ۵۴۶,۲۳۳,۲۲۴,۲۷۴,۱۹۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 16,437,570 | 16,418,407 | 16,418,407 | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۹۷,۶۱۴ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۳,۳۹۱,۰۳۵ | ۵۴۸,۲۲۷,۶۱۱,۰۱۳,۸۲۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 16,434,753 | 16,415,561 | 16,415,561 | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۹۷,۶۱۴ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۳,۳۹۱,۰۳۵ | ۵۴۸,۱۳۲,۵۸۵,۳۷۰,۵۴۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 16,415,265 | 16,396,976 | 16,396,976 | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۹۷,۶۱۴ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۳,۳۹۱,۰۳۵ | ۵۴۷,۵۱۱,۹۹۵,۵۳۰,۰۶۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 16,094,645 | 16,076,824 | 16,076,824 | ۰ | ۰ | ۵۴,۳۹۷,۶۱۴ | ۰ | ۲۱,۰۰۶,۵۷۹ | ۳۳,۳۹۱,۰۳۵ | ۵۳۶,۸۲۱,۷۸۱,۹۴۷,۶۶۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||